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累计净值:
0.3720元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
0.70亿元
涨跌幅:
0.03%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.13 亿份
管 理 人:
融通基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-11-27 1.4170 0.3720 0.0092 2.53
2020-11-26 1.3820 0.3630 0.0121 3.44
2020-11-25 1.3360 0.3510 -0.0163 -4.43
2020-11-24 1.3980 0.3670 0.0021 0.58
2020-11-23 1.3900 0.3650 0.0010 0.29
2020-11-20 1.3860 0.3640 0.0071 1.99
2020-11-19 1.3590 0.3570 0.0252 7.60
2020-11-18 1.2630 0.3310 0.0031 0.96
2020-11-17 1.2510 0.3280 -0.0126 -3.70
2020-11-16 1.2990 0.3410 0.0008 0.23
2020-11-13 1.2960 0.3400 0.0147 4.52
2020-11-12 1.2400 0.3250 -0.0026 -0.80
2020-11-11 1.2500 0.3280 -0.0115 -3.40
2020-11-10 1.2940 0.3400 -0.0115 -3.29
2020-11-09 1.3380 0.3510 0.0108 3.16
2020-11-06 1.2970 0.3400 -0.0094 -2.70
2020-11-05 1.3330 0.3500 -0.0005 -0.15
2020-11-04 1.3350 0.3500 0.0068 1.99
2020-11-03 1.3090 0.3440 0.0178 5.48
2020-11-02 1.2410 0.3260 -0.0029 -0.88
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