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- 累计净值：
- 0.3720元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.70亿元
- 涨跌幅：
- 0.03%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.13 亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-27 |
1.4170 |
0.3720 |
0.0092 |
2.53 |
| 2020-11-26 |
1.3820 |
0.3630 |
0.0121 |
3.44 |
| 2020-11-25 |
1.3360 |
0.3510 |
-0.0163 |
-4.43 |
| 2020-11-24 |
1.3980 |
0.3670 |
0.0021 |
0.58 |
| 2020-11-23 |
1.3900 |
0.3650 |
0.0010 |
0.29 |
| 2020-11-20 |
1.3860 |
0.3640 |
0.0071 |
1.99 |
| 2020-11-19 |
1.3590 |
0.3570 |
0.0252 |
7.60 |
| 2020-11-18 |
1.2630 |
0.3310 |
0.0031 |
0.96 |
| 2020-11-17 |
1.2510 |
0.3280 |
-0.0126 |
-3.70 |
| 2020-11-16 |
1.2990 |
0.3410 |
0.0008 |
0.23 |
| 2020-11-13 |
1.2960 |
0.3400 |
0.0147 |
4.52 |
| 2020-11-12 |
1.2400 |
0.3250 |
-0.0026 |
-0.80 |
| 2020-11-11 |
1.2500 |
0.3280 |
-0.0115 |
-3.40 |
| 2020-11-10 |
1.2940 |
0.3400 |
-0.0115 |
-3.29 |
| 2020-11-09 |
1.3380 |
0.3510 |
0.0108 |
3.16 |
| 2020-11-06 |
1.2970 |
0.3400 |
-0.0094 |
-2.70 |
| 2020-11-05 |
1.3330 |
0.3500 |
-0.0005 |
-0.15 |
| 2020-11-04 |
1.3350 |
0.3500 |
0.0068 |
1.99 |
| 2020-11-03 |
1.3090 |
0.3440 |
0.0178 |
5.48 |
| 2020-11-02 |
1.2410 |
0.3260 |
-0.0029 |
-0.88 |
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