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累计净值:
0.3720元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
0.70亿元
涨跌幅:
0.03%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.13 亿份
管 理 人:
融通基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

军工股B 净资产规模 0.70 亿元,比上期增加 -1.93% , 股票配置占比上期增加 -2.94%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 0.66 94.42 0.00 0.00 0.03 4.97 0.00 0.61 0.70 0.70
2020-06-30 0.68 93.44 0.00 0.00 0.05 6.52 0.00 0.04 0.71 0.72
2020-03-31 0.67 93.47 0.00 0.00 0.05 6.47 0.00 0.06 0.71 0.72
2019-12-31 0.78 93.05 0.03 3.12 0.03 3.77 0.00 0.06 0.83 0.84
2019-09-30 0.83 92.19 0.00 0.00 0.06 7.14 0.01 0.67 0.88 0.90
2019-06-30 0.79 93.73 0.00 0.00 0.05 6.25 0.00 0.02 0.84 0.84
2019-03-31 0.85 94.30 0.00 0.00 0.05 5.51 0.00 0.19 0.90 0.90
2018-12-31 0.72 94.23 0.00 0.00 0.04 5.73 0.00 0.04 0.76 0.76

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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