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- 累计净值：
- 1.0731元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.58亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.15 亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-10-14 |
1.0523 |
1.0731 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-10-13 |
1.0521 |
1.0729 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-10-12 |
1.0520 |
1.0728 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-10-11 |
1.0518 |
1.0726 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-10-10 |
1.0516 |
1.0724 |
0.0016 |
0.15 |
| 2016-09-30 |
1.0500 |
1.0708 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-09-29 |
1.0498 |
1.0706 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-09-28 |
1.0497 |
1.0705 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-09-27 |
1.0495 |
1.0703 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-09-26 |
1.0493 |
1.0701 |
0.0004 |
0.04 |
| 2016-09-23 |
1.0489 |
1.0697 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-09-22 |
1.0487 |
1.0695 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-09-21 |
1.0485 |
1.0693 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-09-20 |
1.0484 |
1.0692 |
0.0003 |
0.03 |
| 2016-09-19 |
1.0482 |
1.0690 |
0.0008 |
0.07 |
| 2016-09-14 |
1.0474 |
1.0682 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-09-13 |
1.0472 |
1.0680 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-09-12 |
1.0470 |
1.0678 |
0.0004 |
0.04 |
| 2016-09-09 |
1.0466 |
1.0674 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-09-08 |
1.0464 |
1.0672 |
0.0002 |
0.02 |
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