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- 累计净值：
- 1.9470元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 10.37亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.53 亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-30 |
0.9630 |
1.9470 |
0.0020 |
0.10 |
| 2020-12-29 |
0.9620 |
1.9450 |
0.0121 |
0.63 |
| 2020-12-28 |
0.9560 |
1.9330 |
0.0384 |
2.03 |
| 2020-12-25 |
0.9370 |
1.8950 |
-0.0283 |
-1.47 |
| 2020-12-24 |
0.9510 |
1.9230 |
-0.0081 |
-0.42 |
| 2020-12-23 |
0.9550 |
1.9310 |
0.0243 |
1.27 |
| 2020-12-22 |
0.9430 |
1.9070 |
-0.1274 |
-6.26 |
| 2020-12-21 |
1.0060 |
2.0340 |
0.0020 |
0.10 |
| 2020-12-18 |
1.0050 |
2.0320 |
-0.0627 |
-2.99 |
| 2020-12-17 |
1.0360 |
2.0950 |
0.0586 |
2.88 |
| 2020-12-16 |
1.0070 |
2.0360 |
0.0283 |
1.41 |
| 2020-12-15 |
0.9930 |
2.0080 |
-0.0404 |
-1.97 |
| 2020-12-14 |
1.0130 |
2.0490 |
0.0445 |
2.22 |
| 2020-12-11 |
0.9910 |
2.0040 |
-0.0647 |
-3.13 |
| 2020-12-10 |
1.0230 |
2.0690 |
-0.0222 |
-1.06 |
| 2020-12-09 |
1.0340 |
2.0910 |
-0.0243 |
-1.15 |
| 2020-12-08 |
1.0460 |
2.1150 |
-0.0364 |
-1.69 |
| 2020-12-07 |
1.0640 |
2.1520 |
-0.0728 |
-3.27 |
| 2020-12-04 |
1.1000 |
2.2250 |
-0.0222 |
-0.99 |
| 2020-12-03 |
1.1110 |
2.2470 |
-0.0202 |
-0.89 |
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