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- 累计净值：
- 1.2926元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.20亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.01 亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-10-16 |
1.0433 |
1.2926 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-10-15 |
1.0431 |
1.2924 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-14 |
1.0430 |
1.2923 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-10-13 |
1.0428 |
1.2921 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-12 |
1.0427 |
1.2920 |
0.0006 |
0.05 |
| 2020-10-09 |
1.0422 |
1.2915 |
0.0017 |
0.12 |
| 2020-09-30 |
1.0409 |
1.2902 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-09-29 |
1.0407 |
1.2900 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-09-28 |
1.0406 |
1.2899 |
0.0006 |
0.05 |
| 2020-09-25 |
1.0401 |
1.2894 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-09-24 |
1.0400 |
1.2893 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-09-23 |
1.0398 |
1.2891 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-09-22 |
1.0397 |
1.2890 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-09-21 |
1.0395 |
1.2888 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-09-18 |
1.0391 |
1.2884 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-09-17 |
1.0389 |
1.2882 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-09-16 |
1.0388 |
1.2881 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-09-15 |
1.0386 |
1.2879 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-09-14 |
1.0385 |
1.2878 |
0.0006 |
0.05 |
| 2020-09-11 |
1.0380 |
1.2873 |
0.0001 |
0.01 |
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