加载中...
- 累计净值：
- 0.0365元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.42亿元
- 涨跌幅：
- 0.03%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.05 亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-03 |
0.7329 |
0.0365 |
0.0009 |
2.63 |
| 2020-11-02 |
0.7141 |
0.0356 |
-0.0004 |
-0.98 |
| 2020-10-30 |
0.7212 |
0.0360 |
-0.0011 |
-2.99 |
| 2020-10-29 |
0.7434 |
0.0371 |
-0.0006 |
-1.69 |
| 2020-10-28 |
0.7562 |
0.0377 |
0.0001 |
0.31 |
| 2020-10-27 |
0.7539 |
0.0376 |
-0.0005 |
-1.36 |
| 2020-10-26 |
0.7643 |
0.0381 |
0.0005 |
1.30 |
| 2020-10-23 |
0.7545 |
0.0376 |
0.0000 |
0.03 |
| 2020-10-22 |
0.7543 |
0.0376 |
-0.0004 |
-0.96 |
| 2020-10-21 |
0.7616 |
0.0380 |
-0.0004 |
-1.05 |
| 2020-10-20 |
0.7697 |
0.0384 |
-0.0004 |
-1.05 |
| 2020-10-19 |
0.7779 |
0.0388 |
-0.0002 |
-0.56 |
| 2020-10-16 |
0.7823 |
0.0390 |
-0.0002 |
-0.42 |
| 2020-10-15 |
0.7856 |
0.0392 |
-0.0004 |
-0.98 |
| 2020-10-14 |
0.7934 |
0.0396 |
-0.0005 |
-1.34 |
| 2020-10-13 |
0.8042 |
0.0401 |
-0.0004 |
-1.05 |
| 2020-10-12 |
0.8127 |
0.0405 |
0.0018 |
4.55 |
| 2020-10-09 |
0.7773 |
0.0388 |
0.0014 |
3.71 |
| 2020-09-30 |
0.7495 |
0.0374 |
-0.0005 |
-1.33 |
| 2020-09-29 |
0.7596 |
0.0379 |
0.0004 |
1.09 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
