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- 累计净值：
- 1.2930元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.42亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.05 亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-03 |
1.0460 |
1.2930 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-02 |
1.0458 |
1.2928 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-10-30 |
1.0454 |
1.2924 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-10-29 |
1.0452 |
1.2922 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-28 |
1.0451 |
1.2921 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-10-27 |
1.0449 |
1.2919 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-26 |
1.0448 |
1.2918 |
0.0006 |
0.05 |
| 2020-10-23 |
1.0443 |
1.2913 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-22 |
1.0442 |
1.2912 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-10-21 |
1.0440 |
1.2910 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-20 |
1.0439 |
1.2909 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-10-19 |
1.0437 |
1.2907 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-10-16 |
1.0433 |
1.2903 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-10-15 |
1.0431 |
1.2901 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-14 |
1.0430 |
1.2900 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-10-13 |
1.0428 |
1.2898 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-12 |
1.0427 |
1.2897 |
0.0006 |
0.05 |
| 2020-10-09 |
1.0422 |
1.2892 |
0.0017 |
0.12 |
| 2020-09-30 |
1.0409 |
1.2879 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-09-29 |
1.0407 |
1.2877 |
0.0001 |
0.01 |
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