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- 累计净值：
- 0.1513元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.32亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.03 亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-07-27 |
0.6476 |
0.1513 |
0.0015 |
1.01 |
| 2020-07-24 |
0.6411 |
0.1498 |
-0.0195 |
-11.50 |
| 2020-07-23 |
0.7244 |
0.1692 |
0.0006 |
0.33 |
| 2020-07-22 |
0.7220 |
0.1687 |
0.0007 |
0.43 |
| 2020-07-21 |
0.7189 |
0.1680 |
-0.0003 |
-0.15 |
| 2020-07-20 |
0.7200 |
0.1682 |
0.0138 |
8.91 |
| 2020-07-17 |
0.6611 |
0.1545 |
0.0020 |
1.29 |
| 2020-07-16 |
0.6527 |
0.1525 |
-0.0160 |
-9.50 |
| 2020-07-15 |
0.7212 |
0.1685 |
-0.0066 |
-3.79 |
| 2020-07-14 |
0.7496 |
0.1751 |
-0.0064 |
-3.54 |
| 2020-07-13 |
0.7771 |
0.1816 |
0.0156 |
9.40 |
| 2020-07-10 |
0.7103 |
0.1659 |
-0.0045 |
-2.65 |
| 2020-07-09 |
0.7296 |
0.1705 |
0.0077 |
4.74 |
| 2020-07-08 |
0.6966 |
0.1627 |
0.0082 |
5.31 |
| 2020-07-07 |
0.6615 |
0.1545 |
0.0046 |
3.07 |
| 2020-07-06 |
0.6418 |
0.1499 |
0.0143 |
10.54 |
| 2020-07-03 |
0.5806 |
0.1356 |
0.0044 |
3.33 |
| 2020-07-02 |
0.5619 |
0.1313 |
0.0055 |
4.40 |
| 2020-07-01 |
0.5382 |
0.1257 |
0.0025 |
2.05 |
| 2020-06-30 |
0.5274 |
0.1232 |
0.0034 |
2.85 |
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