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- 累计净值：
- 1.2803元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.32亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.03 亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-07-27 |
1.0311 |
1.2803 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-07-24 |
1.0307 |
1.2799 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-07-23 |
1.0305 |
1.2797 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-22 |
1.0304 |
1.2796 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-07-21 |
1.0302 |
1.2794 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-20 |
1.0301 |
1.2793 |
0.0006 |
0.05 |
| 2020-07-17 |
1.0296 |
1.2788 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-16 |
1.0295 |
1.2787 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-07-15 |
1.0293 |
1.2785 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-14 |
1.0292 |
1.2784 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-07-13 |
1.0290 |
1.2782 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-07-10 |
1.0286 |
1.2778 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-07-09 |
1.0284 |
1.2776 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-08 |
1.0283 |
1.2775 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-07-07 |
1.0281 |
1.2773 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-06 |
1.0280 |
1.2772 |
0.0006 |
0.05 |
| 2020-07-03 |
1.0275 |
1.2767 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-07-02 |
1.0273 |
1.2765 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-01 |
1.0272 |
1.2764 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-06-30 |
1.0270 |
1.2762 |
0.0001 |
0.01 |
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