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- 累计净值:
- 0.1300元
- 累计分红:
-
暂无分红
- 最新规模:
- 0.76亿元
- 涨跌幅:
- 0.03%
- 投资类型:
- 指数型
- 份额规模:
- 0.01 亿份
- 管 理 人:
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
报告日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值 |
增长率 (%) |
2020-11-05 |
0.8640 |
0.1300 |
0.0039 |
3.10 |
2020-11-04 |
0.8380 |
0.1260 |
-0.0015 |
-1.18 |
2020-11-03 |
0.8480 |
0.1270 |
0.0072 |
6.00 |
2020-11-02 |
0.8000 |
0.1200 |
-0.0022 |
-1.84 |
2020-10-30 |
0.8150 |
0.1220 |
-0.0078 |
-6.00 |
2020-10-29 |
0.8670 |
0.1300 |
-0.0003 |
-0.23 |
2020-10-28 |
0.8690 |
0.1300 |
-0.0024 |
-1.81 |
2020-10-27 |
0.8850 |
0.1330 |
-0.0009 |
-0.67 |
2020-10-26 |
0.8910 |
0.1340 |
-0.0031 |
-2.30 |
2020-10-23 |
0.9120 |
0.1370 |
-0.0045 |
-3.18 |
2020-10-22 |
0.9420 |
0.1410 |
0.0003 |
0.21 |
2020-10-21 |
0.9400 |
0.1410 |
-0.0018 |
-1.26 |
2020-10-20 |
0.9520 |
0.1430 |
0.0010 |
0.74 |
2020-10-19 |
0.9450 |
0.1420 |
-0.0006 |
-0.42 |
2020-10-16 |
0.9490 |
0.1420 |
0.0000 |
0.00 |
2020-10-15 |
0.9490 |
0.1420 |
-0.0006 |
-0.42 |
2020-10-14 |
0.9530 |
0.1430 |
-0.0015 |
-1.04 |
2020-10-13 |
0.9630 |
0.1440 |
-0.0004 |
-0.31 |
2020-10-12 |
0.9660 |
0.1450 |
0.0114 |
8.54 |
2020-10-09 |
0.8900 |
0.1330 |
0.0073 |
5.83 |
基金文件
投资组合
规模份额
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