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累计净值:
0.1300元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
0.76亿元
涨跌幅:
0.03%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.01 亿份
管 理 人:
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-11-05 0.8640 0.1300 0.0039 3.10
2020-11-04 0.8380 0.1260 -0.0015 -1.18
2020-11-03 0.8480 0.1270 0.0072 6.00
2020-11-02 0.8000 0.1200 -0.0022 -1.84
2020-10-30 0.8150 0.1220 -0.0078 -6.00
2020-10-29 0.8670 0.1300 -0.0003 -0.23
2020-10-28 0.8690 0.1300 -0.0024 -1.81
2020-10-27 0.8850 0.1330 -0.0009 -0.67
2020-10-26 0.8910 0.1340 -0.0031 -2.30
2020-10-23 0.9120 0.1370 -0.0045 -3.18
2020-10-22 0.9420 0.1410 0.0003 0.21
2020-10-21 0.9400 0.1410 -0.0018 -1.26
2020-10-20 0.9520 0.1430 0.0010 0.74
2020-10-19 0.9450 0.1420 -0.0006 -0.42
2020-10-16 0.9490 0.1420 0.0000 0.00
2020-10-15 0.9490 0.1420 -0.0006 -0.42
2020-10-14 0.9530 0.1430 -0.0015 -1.04
2020-10-13 0.9630 0.1440 -0.0004 -0.31
2020-10-12 0.9660 0.1450 0.0114 8.54
2020-10-09 0.8900 0.1330 0.0073 5.83
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截止:2020-11-05

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