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累计净值:
0.1010元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
2.31亿元
涨跌幅:
0.04%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.01 亿份
管 理 人:
中信保诚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-12-31 0.8530 0.1010 -0.0037 -4.12
2020-12-30 0.8170 0.0990 0.0020 2.25
2020-12-29 0.7990 0.0980 0.0052 6.39
2020-12-28 0.7510 0.0950 -0.0026 -3.10
2020-12-25 0.7750 0.0970 0.0001 0.13
2020-12-24 0.7740 0.0970 -0.0037 -4.21
2020-12-23 0.8080 0.0990 0.0024 2.80
2020-12-22 0.7860 0.0970 -0.0054 -5.98
2020-12-21 0.8360 0.1000 0.0024 2.70
2020-12-18 0.8140 0.0990 -0.0020 -2.16
2020-12-17 0.8320 0.1000 0.0012 1.34
2020-12-16 0.8210 0.0990 -0.0031 -3.30
2020-12-15 0.8490 0.1010 0.0007 0.71
2020-12-14 0.8430 0.1000 0.0017 1.93
2020-12-11 0.8270 0.1000 -0.0039 -4.17
2020-12-10 0.8630 0.1020 -0.0011 -1.15
2020-12-09 0.8730 0.1020 -0.0038 -3.85
2020-12-08 0.9080 0.1040 -0.0002 -0.22
2020-12-07 0.9100 0.1040 -0.0004 -0.44
2020-12-04 0.9140 0.1040 0.0000 0.00
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