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- 累计净值：
- 0.1010元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.31亿元
- 涨跌幅：
- 0.04%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.01 亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
0.8530 |
0.1010 |
-0.0037 |
-4.12 |
| 2020-12-30 |
0.8170 |
0.0990 |
0.0020 |
2.25 |
| 2020-12-29 |
0.7990 |
0.0980 |
0.0052 |
6.39 |
| 2020-12-28 |
0.7510 |
0.0950 |
-0.0026 |
-3.10 |
| 2020-12-25 |
0.7750 |
0.0970 |
0.0001 |
0.13 |
| 2020-12-24 |
0.7740 |
0.0970 |
-0.0037 |
-4.21 |
| 2020-12-23 |
0.8080 |
0.0990 |
0.0024 |
2.80 |
| 2020-12-22 |
0.7860 |
0.0970 |
-0.0054 |
-5.98 |
| 2020-12-21 |
0.8360 |
0.1000 |
0.0024 |
2.70 |
| 2020-12-18 |
0.8140 |
0.0990 |
-0.0020 |
-2.16 |
| 2020-12-17 |
0.8320 |
0.1000 |
0.0012 |
1.34 |
| 2020-12-16 |
0.8210 |
0.0990 |
-0.0031 |
-3.30 |
| 2020-12-15 |
0.8490 |
0.1010 |
0.0007 |
0.71 |
| 2020-12-14 |
0.8430 |
0.1000 |
0.0017 |
1.93 |
| 2020-12-11 |
0.8270 |
0.1000 |
-0.0039 |
-4.17 |
| 2020-12-10 |
0.8630 |
0.1020 |
-0.0011 |
-1.15 |
| 2020-12-09 |
0.8730 |
0.1020 |
-0.0038 |
-3.85 |
| 2020-12-08 |
0.9080 |
0.1040 |
-0.0002 |
-0.22 |
| 2020-12-07 |
0.9100 |
0.1040 |
-0.0004 |
-0.44 |
| 2020-12-04 |
0.9140 |
0.1040 |
0.0000 |
0.00 |
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