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累计净值:
0.1010元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
2.31亿元
涨跌幅:
0.04%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.01 亿份
管 理 人:
中信保诚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

信息安全B 净资产规模 2.29 亿元,比上期增加 16.30% , 股票配置占比上期增加 17.39%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 2.16 93.47 0.00 0.00 0.14 6.08 0.01 0.45 2.29 2.31
2020-06-30 1.84 92.32 0.00 0.00 0.12 5.83 0.04 1.85 1.97 1.99
2020-03-31 1.67 92.32 0.00 0.03 0.12 6.47 0.02 1.18 1.80 1.81
2019-12-31 1.47 94.30 0.00 0.00 0.09 5.57 0.00 0.13 1.55 1.56
2019-09-30 1.52 93.42 0.00 0.00 0.10 6.11 0.01 0.47 1.61 1.63
2019-06-30 1.37 93.74 0.00 0.00 0.08 5.72 0.01 0.54 1.45 1.46
2019-03-31 1.55 93.69 0.00 0.06 0.10 5.92 0.01 0.33 1.64 1.66
2018-12-31 0.95 90.99 0.00 0.00 0.09 8.94 0.00 0.07 1.04 1.05

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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