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- 累计净值：
- 0.2940元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.58亿元
- 涨跌幅：
- 0.05%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.02 亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-03-29 |
1.2310 |
0.2940 |
0.0148 |
5.30 |
| 2019-03-28 |
1.1690 |
0.2800 |
-0.0053 |
-1.85 |
| 2019-03-27 |
1.1910 |
0.2850 |
0.0091 |
3.30 |
| 2019-03-26 |
1.1530 |
0.2760 |
-0.0112 |
-3.92 |
| 2019-03-25 |
1.2000 |
0.2870 |
-0.0124 |
-4.15 |
| 2019-03-22 |
1.2520 |
0.2990 |
0.0024 |
0.81 |
| 2019-03-21 |
1.2420 |
0.2970 |
0.0072 |
2.48 |
| 2019-03-20 |
1.2120 |
0.2900 |
-0.0014 |
-0.49 |
| 2019-03-19 |
1.2180 |
0.2910 |
0.0019 |
0.66 |
| 2019-03-18 |
1.2100 |
0.2890 |
0.0160 |
5.86 |
| 2019-03-15 |
1.1430 |
0.2730 |
0.0048 |
1.78 |
| 2019-03-14 |
1.1230 |
0.2690 |
-0.0081 |
-2.94 |
| 2019-03-13 |
1.1570 |
0.2770 |
-0.0067 |
-2.36 |
| 2019-03-12 |
1.1850 |
0.2830 |
0.0077 |
2.78 |
| 2019-03-11 |
1.1530 |
0.2760 |
0.0170 |
6.56 |
| 2019-03-08 |
1.0820 |
0.2590 |
-0.0187 |
-6.72 |
| 2019-03-07 |
1.1600 |
0.2770 |
-0.0014 |
-0.51 |
| 2019-03-06 |
1.1660 |
0.2790 |
0.0057 |
2.10 |
| 2019-03-05 |
1.1420 |
0.2730 |
0.0086 |
3.25 |
| 2019-03-04 |
1.1060 |
0.2650 |
0.0079 |
3.08 |
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