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- 累计净值：
- 0.0346元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 8.80亿元
- 涨跌幅：
- 0.04%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.42 亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.9638 |
0.0346 |
0.0124 |
37.20 |
| 2020-12-30 |
1.8953 |
0.0334 |
0.0017 |
5.41 |
| 2020-12-29 |
1.7981 |
0.0317 |
-0.0006 |
-1.99 |
| 2020-12-28 |
1.8346 |
0.0323 |
0.0000 |
-0.11 |
| 2020-12-25 |
1.8367 |
0.0323 |
0.0004 |
1.31 |
| 2020-12-24 |
1.8130 |
0.0319 |
-0.0003 |
-1.00 |
| 2020-12-23 |
1.8314 |
0.0322 |
0.0005 |
1.70 |
| 2020-12-22 |
1.8007 |
0.0317 |
-0.0012 |
-3.56 |
| 2020-12-21 |
1.8671 |
0.0329 |
0.0019 |
6.09 |
| 2020-12-18 |
1.7599 |
0.0310 |
0.0001 |
0.38 |
| 2020-12-17 |
1.7533 |
0.0309 |
0.0004 |
1.43 |
| 2020-12-16 |
1.7286 |
0.0304 |
0.0001 |
0.27 |
| 2020-12-15 |
1.7240 |
0.0303 |
0.0008 |
2.72 |
| 2020-12-14 |
1.6784 |
0.0295 |
0.0005 |
1.56 |
| 2020-12-11 |
1.6527 |
0.0291 |
-0.0005 |
-1.64 |
| 2020-12-10 |
1.6802 |
0.0296 |
0.0004 |
1.20 |
| 2020-12-09 |
1.6602 |
0.0292 |
-0.0008 |
-2.68 |
| 2020-12-08 |
1.7059 |
0.0300 |
0.0004 |
1.51 |
| 2020-12-07 |
1.6805 |
0.0296 |
-0.0002 |
-0.66 |
| 2020-12-04 |
1.6917 |
0.0298 |
0.0003 |
1.12 |
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