首页> 华安中证全指证券公司B份额
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累计净值:
0.1188元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
3.17亿元
涨跌幅:
-0.02%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.17 亿份
管 理 人:
华安基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

基金概况

基金代码 150302 基金简称 证券股B
基金类型 封闭式基金 基金全称 华安中证全指证券公司B份额
投资类型 指数型 基金经理 许之彦
成立日期 2015-06-09 成立规模 2.49亿份
管理费 1.00% 份额规模 0.17亿份(2020-06-30)
首次最低金额(元) -- 托管费 0.22%
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
最高认购费 --% 最高申购费 --%
最高赎回费 --% 业绩比较基准 95%*中证全指证券公司指数收益率+5%*同期银行活期存款利率(税后)

投资目标

  本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证全指证券公司指数的成分股及其备选成分股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%,投资于中证全指证券公司指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。   如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

投资策略

  本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的表现,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。   为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。   本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

风险收益特征

  本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。   从本基金所分离的两类基金份额来看,华安中证证券A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;华安中证证券B份额具有高风险、高预期收益的特征。

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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截止:2020-09-24

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