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- 累计净值：
- 0.1227元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 4.96亿元
- 涨跌幅：
- 0.07%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.10 亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.4216 |
0.1227 |
0.0298 |
26.08 |
| 2020-12-30 |
1.3225 |
0.1141 |
0.0038 |
3.46 |
| 2020-12-29 |
1.2783 |
0.1103 |
0.0008 |
0.73 |
| 2020-12-28 |
1.2690 |
0.1095 |
-0.0007 |
-0.63 |
| 2020-12-25 |
1.2771 |
0.1102 |
0.0020 |
1.86 |
| 2020-12-24 |
1.2538 |
0.1082 |
-0.0017 |
-1.51 |
| 2020-12-23 |
1.2730 |
0.1099 |
0.0015 |
1.41 |
| 2020-12-22 |
1.2553 |
0.1083 |
-0.0081 |
-6.99 |
| 2020-12-21 |
1.3497 |
0.1165 |
0.0016 |
1.35 |
| 2020-12-18 |
1.3317 |
0.1149 |
-0.0021 |
-1.77 |
| 2020-12-17 |
1.3557 |
0.1170 |
0.0052 |
4.62 |
| 2020-12-16 |
1.2958 |
0.1118 |
-0.0020 |
-1.76 |
| 2020-12-15 |
1.3190 |
0.1138 |
0.0004 |
0.37 |
| 2020-12-14 |
1.3142 |
0.1134 |
-0.0004 |
-0.33 |
| 2020-12-11 |
1.3185 |
0.1138 |
-0.0023 |
-1.97 |
| 2020-12-10 |
1.3450 |
0.1161 |
-0.0005 |
-0.44 |
| 2020-12-09 |
1.3510 |
0.1166 |
-0.0067 |
-5.43 |
| 2020-12-08 |
1.4285 |
0.1233 |
0.0002 |
0.18 |
| 2020-12-07 |
1.4259 |
0.1230 |
-0.0034 |
-2.70 |
| 2020-12-04 |
1.4655 |
0.1265 |
-0.0035 |
-2.72 |
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