加载中...
- 累计净值：
- 0.8398元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 7.02亿元
- 涨跌幅：
- 0.02%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 2.96 亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0566 |
-6.89 |
| 2020-12-30 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0044 |
0.54 |
| 2020-12-29 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0049 |
0.60 |
| 2020-12-28 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0115 |
1.43 |
| 2020-12-25 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0023 |
0.29 |
| 2020-12-24 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0090 |
1.14 |
| 2020-12-23 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0033 |
0.42 |
| 2020-12-22 |
0.7869 |
0.7869 |
-0.0286 |
-3.51 |
| 2020-12-21 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0060 |
-0.73 |
| 2020-12-18 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0230 |
-2.72 |
| 2020-12-17 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0103 |
1.23 |
| 2020-12-16 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0028 |
0.34 |
| 2020-12-15 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0148 |
-1.75 |
| 2020-12-14 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0181 |
2.19 |
| 2020-12-11 |
0.8281 |
0.8281 |
-0.0207 |
-2.44 |
| 2020-12-10 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0112 |
-1.30 |
| 2020-12-09 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2020-12-08 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0118 |
-1.35 |
| 2020-12-07 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0402 |
-4.40 |
| 2020-12-04 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0252 |
-2.69 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
