首页> 华安中证银行B份额
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累计净值:
0.8398元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
7.02亿元
涨跌幅:
0.02%
投资类型:
指数型
份额规模:
2.96 亿份
管 理 人:
华安基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

华安中证银行B份额 净资产规模 6.97 亿元,比上期增加 6.36% , 股票配置占比上期增加 8.36%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 6.61 94.12 0.00 0.00 0.40 5.68 0.01 0.20 6.97 7.02
2020-06-30 6.10 91.44 0.00 0.00 0.52 7.80 0.05 0.76 6.55 6.67
2020-03-31 6.46 94.12 0.00 0.00 0.39 5.64 0.02 0.24 6.84 6.86
2019-12-31 8.34 94.52 0.00 0.00 0.47 5.36 0.01 0.12 8.79 8.82
2019-09-30 8.14 93.73 0.00 0.00 0.52 5.95 0.03 0.32 8.66 8.68
2019-06-30 8.86 92.81 0.00 0.00 0.46 4.86 0.22 2.33 9.36 9.54
2019-03-31 9.87 93.32 0.06 0.55 0.63 5.91 0.02 0.22 10.56 10.58
2018-12-31 9.02 94.37 0.01 0.13 0.51 5.37 0.01 0.13 9.52 9.56

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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