加载中...
- 累计净值：
- 1.3039元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.70亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.03 亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-27 |
1.0416 |
1.3039 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-26 |
1.0414 |
1.3037 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-25 |
1.0413 |
1.3036 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-24 |
1.0411 |
1.3034 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-23 |
1.0410 |
1.3033 |
0.0006 |
0.05 |
| 2020-11-20 |
1.0405 |
1.3028 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-19 |
1.0404 |
1.3027 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-18 |
1.0402 |
1.3025 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-17 |
1.0401 |
1.3024 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-16 |
1.0399 |
1.3022 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-11-13 |
1.0395 |
1.3018 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-12 |
1.0393 |
1.3016 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-11 |
1.0392 |
1.3015 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-10 |
1.0390 |
1.3013 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-09 |
1.0389 |
1.3012 |
0.0006 |
0.05 |
| 2020-11-06 |
1.0384 |
1.3007 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-05 |
1.0383 |
1.3006 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-04 |
1.0381 |
1.3004 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-03 |
1.0380 |
1.3003 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-02 |
1.0378 |
1.3001 |
0.0005 |
0.04 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
