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- 累计净值：
- 1.2990元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.58亿元
- 涨跌幅：
- -0.04%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.49 亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-10-13 |
1.0000 |
1.2990 |
-0.0589 |
-4.40 |
| 2020-10-12 |
1.0460 |
1.2990 |
0.0013 |
0.10 |
| 2020-10-09 |
1.0450 |
1.2980 |
0.0013 |
0.10 |
| 2020-09-30 |
1.0440 |
1.2970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-29 |
1.0440 |
1.2970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-28 |
1.0440 |
1.2970 |
0.0013 |
0.10 |
| 2020-09-25 |
1.0430 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-24 |
1.0430 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-23 |
1.0430 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-22 |
1.0430 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-21 |
1.0430 |
1.2960 |
0.0013 |
0.10 |
| 2020-09-18 |
1.0420 |
1.2950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-17 |
1.0420 |
1.2950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-16 |
1.0420 |
1.2950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-15 |
1.0420 |
1.2950 |
0.0013 |
0.10 |
| 2020-09-14 |
1.0410 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-11 |
1.0410 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-10 |
1.0410 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-09 |
1.0410 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-08 |
1.0410 |
1.2940 |
0.0013 |
0.10 |
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