首页> 中融银行A
加载中...
累计净值:
1.2990元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
1.58亿元
涨跌幅:
-0.04%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.49 亿份
管 理 人:
中融基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-06-30

中融银行A 净资产规模 1.58 亿元,比上期增加 1.58% , 股票配置占比上期增加 0.00%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-06-30 1.46 92.39 0.00 0.00 0.12 7.37 0.00 0.24 1.58 1.58
2020-03-31 1.46 93.20 0.00 0.00 0.10 6.56 0.00 0.24 1.56 1.56
2019-12-31 1.58 92.70 0.00 0.00 0.12 7.18 0.00 0.12 1.69 1.71
2019-09-30 1.00 93.05 0.00 0.00 0.07 6.92 0.00 0.03 1.06 1.07
2019-06-30 1.07 93.21 0.00 0.00 0.08 6.76 0.00 0.03 1.14 1.14
2019-03-31 1.09 93.40 0.00 0.00 0.08 6.56 0.00 0.04 1.17 1.17
2018-12-31 1.00 92.88 0.00 0.00 0.08 7.09 0.00 0.03 1.06 1.07
2018-09-30 1.12 93.42 0.00 0.00 0.08 6.56 0.00 0.02 1.19 1.20

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

同类型基金排行

排名 基金名称 三月回报
1 104.00%
2 62.18%
3 56.82%
4 55.82%
5 53.54%
6 51.40%
7 50.25%
300 -3.10%

截止:2020-10-13

更多

同公司旗下基金排行

排名 基金名称 三月回报
1 13.57%
2 13.46%
3 9.35%
4 9.01%
5 8.94%
6 8.53%
7 8.11%
78 -3.10%

截止:2020-10-13

更多