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- 累计净值：
- 1.3060元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.13亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.01 亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-05-06 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-05 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0140 |
1.08 |
| 2016-05-04 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0210 |
-1.60 |
| 2016-05-03 |
1.3130 |
1.3130 |
0.1660 |
14.47 |
| 2016-04-29 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0480 |
4.37 |
| 2016-04-28 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0010 |
0.09 |
| 2016-04-27 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0070 |
0.64 |
| 2016-04-26 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0120 |
1.11 |
| 2016-04-25 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0130 |
1.22 |
| 2016-04-22 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0420 |
4.10 |
| 2016-04-21 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0070 |
0.69 |
| 2016-04-20 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0530 |
-4.95 |
| 2016-04-19 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2016-04-18 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0360 |
-3.25 |
| 2016-04-15 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0170 |
-1.51 |
| 2016-04-14 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0200 |
1.81 |
| 2016-04-13 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0070 |
0.64 |
| 2016-04-12 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0060 |
-0.54 |
| 2016-04-11 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0040 |
0.36 |
| 2016-04-08 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0310 |
-2.74 |
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