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- 累计净值：
- 0.0930元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.17亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.35 亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-30 |
1.4980 |
0.0930 |
0.0010 |
1.08 |
| 2020-12-29 |
1.4820 |
0.0920 |
-0.0005 |
-0.54 |
| 2020-12-28 |
1.4900 |
0.0920 |
-0.0003 |
-0.33 |
| 2020-12-25 |
1.4950 |
0.0930 |
0.0026 |
2.89 |
| 2020-12-24 |
1.4530 |
0.0900 |
0.0001 |
0.14 |
| 2020-12-23 |
1.4510 |
0.0900 |
0.0020 |
2.26 |
| 2020-12-22 |
1.4190 |
0.0880 |
-0.0036 |
-3.93 |
| 2020-12-21 |
1.4770 |
0.0920 |
0.0011 |
1.16 |
| 2020-12-18 |
1.4600 |
0.0910 |
0.0007 |
0.83 |
| 2020-12-17 |
1.4480 |
0.0900 |
0.0022 |
2.55 |
| 2020-12-16 |
1.4120 |
0.0880 |
0.0004 |
0.43 |
| 2020-12-15 |
1.4060 |
0.0870 |
0.0007 |
0.79 |
| 2020-12-14 |
1.3950 |
0.0860 |
-0.0004 |
-0.43 |
| 2020-12-11 |
1.4010 |
0.0870 |
-0.0014 |
-1.55 |
| 2020-12-10 |
1.4230 |
0.0880 |
0.0002 |
0.21 |
| 2020-12-09 |
1.4200 |
0.0880 |
-0.0024 |
-2.61 |
| 2020-12-08 |
1.4580 |
0.0900 |
-0.0007 |
-0.82 |
| 2020-12-07 |
1.4700 |
0.0910 |
-0.0014 |
-1.47 |
| 2020-12-04 |
1.4920 |
0.0930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-03 |
1.4920 |
0.0930 |
-0.0019 |
-1.97 |
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