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- 累计净值：
- 4.8589元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 247.66亿元
- 涨跌幅：
- 0.03%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 1.09 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.8512 |
4.8589 |
4.8165 |
33.34 |
| 2020-12-30 |
1.8016 |
4.8093 |
0.4804 |
3.44 |
| 2020-12-29 |
1.7417 |
4.7494 |
-0.2446 |
-1.72 |
| 2020-12-28 |
1.7722 |
4.7799 |
1.0426 |
7.92 |
| 2020-12-25 |
1.6422 |
4.6499 |
-0.0040 |
-0.03 |
| 2020-12-24 |
1.6427 |
4.6504 |
-0.4130 |
-3.04 |
| 2020-12-23 |
1.6942 |
4.7019 |
-0.1227 |
-0.89 |
| 2020-12-22 |
1.7095 |
4.7172 |
0.3817 |
2.86 |
| 2020-12-21 |
1.6619 |
4.6696 |
0.1002 |
0.76 |
| 2020-12-18 |
1.6494 |
4.6571 |
0.0513 |
0.39 |
| 2020-12-17 |
1.6430 |
4.6507 |
0.5734 |
4.55 |
| 2020-12-16 |
1.5715 |
4.5792 |
0.4627 |
3.81 |
| 2020-12-15 |
1.5138 |
4.5215 |
-0.1219 |
-0.99 |
| 2020-12-14 |
1.5290 |
4.5367 |
0.4635 |
3.93 |
| 2020-12-11 |
1.4712 |
4.4789 |
0.1115 |
0.95 |
| 2020-12-10 |
1.4573 |
4.4650 |
0.1636 |
1.42 |
| 2020-12-09 |
1.4369 |
4.4446 |
-0.0906 |
-0.78 |
| 2020-12-08 |
1.4482 |
4.4559 |
0.2959 |
2.61 |
| 2020-12-07 |
1.4113 |
4.4190 |
0.0593 |
0.53 |
| 2020-12-04 |
1.4039 |
4.4116 |
0.6360 |
5.99 |
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