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- 累计净值：
- 4.8589元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 247.66亿元
- 涨跌幅：
- 0.03%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 1.09 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 收入 |
21.96亿 | 44.59亿 | 35.90亿 |
| 1．利息收入 |
0.04亿 | 0.06亿 | 0.02亿 |
| ── 存款利息收入 |
0.02亿 | 0.04亿 | 0.02亿 |
| ── 债券利息收入 |
0.02亿 | 0.02亿 | -- |
| ── 资产支持证券利息收入 |
-- | -- | -- |
| ── 买入返售金融资产收入 |
-- | -- | -- |
| 2．投资收益 |
8.91亿 | 16.55亿 | 9.16亿 |
| ── 股票投资收益 |
7.68亿 | 15.43亿 | 8.36亿 |
| ── 基金投资收益 |
-- | -- | -- |
| ── 债券投资收益 |
-0.01亿 | -0.00亿 | -- |
| ── 资产支持证券投资收益 |
-- | -- | -- |
| ── 衍生工具收益 |
-- | -- | -- |
| ── 股利收益 |
1.25亿 | 1.12亿 | 0.80亿 |
| 3.公允价值变动收益 |
12.63亿 | 27.47亿 | 26.43亿 |
| 4．汇总收益 |
-- | -- | -- |
| 5．其它收入 |
0.37亿 | 0.51亿 | 0.29亿 |
| 费用 |
0.90亿 | 1.38亿 | 0.60亿 |
| 1．管理人报酬 |
0.55亿 | 0.81亿 | 0.32亿 |
| 2．托管费 |
0.12亿 | 0.18亿 | 0.07亿 |
| 3．销售服务费 |
-- | -- | -- |
| 4．交易费用 |
0.22亿 | 0.37亿 | 0.20亿 |
| 5．利息支出 |
0.00亿 | -- | -- |
| ── 卖出回购金融资产支出 |
0.00亿 | -- | -- |
| 6．其他费用 |
0.01亿 | 0.02亿 | 0.01亿 |
| 利润总额 |
21.06亿 | 43.21亿 | 35.30亿 |
| 净利润 |
21.06亿 | 43.21亿 | 35.30亿 |
| 报告日期 |
2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
8.08亿 | 8.00亿 | 5.34亿 |
| 结算备付金 |
0.15亿 | 0.14亿 | 0.22亿 |
| 存出保证金 |
0.02亿 | 0.02亿 | 0.02亿 |
| 交易性金融资产 |
121.43亿 | 104.44亿 | 60.41亿 |
| ── 股票投资 |
121.43亿 | 103.05亿 | 60.41亿 |
| ── 基金投资 |
-- | -- | -- |
| ── 资产支持证券投资 |
-- | -- | -- |
| 衍生金融资产 |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 |
-- | -- | -- |
| 应收证券清算款 |
-- | 3.74亿 | 0.21亿 |
| 应收利息 |
0.00亿 | 0.03亿 | 0.00亿 |
| 应收股利 |
-- | -- | -- |
| 应收申购款 |
3.05亿 | 1.11亿 | 0.75亿 |
| 其他资产 |
-- | -- | -- |
| 资产总计 |
132.73亿 | 117.48亿 | 66.97亿 |
| 负债 |
| 短期借款 |
-- | -- | -- |
| 交易性金融负债 |
-- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- | -- | -- |
| 应付证券清算款 |
0.03亿 | -- | -- |
| 应付赎回款 |
3.25亿 | 7.85亿 | 3.01亿 |
| 应付管理人报酬 |
0.09亿 | 0.09亿 | 0.06亿 |
| 应付托管费 |
0.02亿 | 0.02亿 | 0.01亿 |
| 应付销售服务费 |
-- | -- | -- |
| 应付交易费用 |
0.06亿 | 0.05亿 | 0.07亿 |
| 应交税费 |
-- | 0.00亿 | -- |
| 应付利息 |
-- | -- | -- |
| 应付利润 |
-- | -- | -- |
| 其他负债 |
0.03亿 | 0.04亿 | 0.02亿 |
| 负债总额 |
3.48亿 | 8.05亿 | 3.17亿 |
| 基金持有人权益 |
| 实收基金 |
43.38亿 | 43.08亿 | 27.01亿 |
| 持有人权益合计 |
129.25亿 | 109.43亿 | 63.80亿 |
| 负债及持有人权益合计 |
132.73亿 | 117.48亿 | 66.97亿 |
| 报告日期 |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 期间数据和指标 |
| 本期利润 |
24.84亿 | 21.06亿 | -12.56亿 |
| 加权平均份额本期利润 |
0.15 | 0.19 | -0.11 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.00 | 18.97 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.00 | 17.28 | 0.00 |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.00亿 | 35.75亿 | 0.00亿 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 |
242.87亿 | 129.25亿 | 120.02亿 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 | 1.18 | 0.89 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.00 | 197.95 | 0.00 |
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