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累计净值:
0.3268元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
1.73亿元
涨跌幅:
-0.02%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.06 亿份
管 理 人:
易方达基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2019-09-17 1.2686 0.3268 -0.0060 -1.79
2019-09-16 1.2917 0.3328 0.0027 0.82
2019-09-12 1.2812 0.3301 0.0029 0.89
2019-09-11 1.2699 0.3271 -0.0110 -3.25
2019-09-10 1.3126 0.3382 0.0053 1.60
2019-09-09 1.2919 0.3328 0.0048 1.48
2019-09-06 1.2731 0.3280 0.0065 2.03
2019-09-05 1.2478 0.3215 -0.0003 -0.08
2019-09-04 1.2488 0.3217 -0.0007 -0.23
2019-09-03 1.2517 0.3225 -0.0046 -1.39
2019-09-02 1.2694 0.3270 0.0127 4.03
2019-08-30 1.2202 0.3143 -0.0001 -0.02
2019-08-29 1.2205 0.3144 -0.0020 -0.63
2019-08-28 1.2282 0.3164 -0.0086 -2.63
2019-08-27 1.2614 0.3250 0.0056 1.75
2019-08-26 1.2397 0.3194 -0.0007 -0.23
2019-08-23 1.2426 0.3201 0.0132 4.31
2019-08-22 1.1912 0.3069 0.0018 0.60
2019-08-21 1.1841 0.3050 -0.0046 -1.49
2019-08-20 1.2020 0.3097 -0.0033 -1.05
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截止:2019-09-17

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