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累计净值:
0.3660元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
1.73亿元
涨跌幅:
0.02%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.06 亿份
管 理 人:
易方达基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2019-09-30

易方达生物科技B 净资产规模 1.73 亿元,比上期增加 1.17% , 股票配置占比上期增加 1.23%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2019-09-30 1.64 94.27 0.00 0.00 0.10 5.69 0.00 0.04 1.73 1.73
2019-06-30 1.62 93.89 0.00 0.00 0.10 6.05 0.00 0.06 1.71 1.73
2019-03-31 1.96 93.71 0.00 0.00 0.12 5.59 0.01 0.70 2.07 2.10
2018-12-31 1.52 92.57 0.00 0.00 0.12 7.28 0.00 0.15 1.63 1.64
2018-09-30 1.81 93.29 0.00 0.00 0.13 6.51 0.00 0.20 1.92 1.94
2018-06-30 2.36 93.80 0.00 0.00 0.14 5.69 0.01 0.51 2.49 2.52
2018-03-31 1.91 93.28 0.00 0.00 0.13 6.42 0.01 0.30 2.03 2.05
2017-12-31 1.89 94.21 0.00 0.00 0.12 5.77 0.00 0.02 2.00 2.01

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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