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- 累计净值：
- 1.3120元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 12.42亿元
- 涨跌幅：
- 0.02%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.10 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.3120 |
1.3120 |
0.1982 |
15.37 |
| 2020-12-30 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0079 |
0.62 |
| 2020-12-29 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0059 |
0.46 |
| 2020-12-28 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0140 |
1.11 |
| 2020-12-25 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0035 |
0.28 |
| 2020-12-24 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0117 |
0.94 |
| 2020-12-23 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0049 |
0.39 |
| 2020-12-22 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0352 |
-2.76 |
| 2020-12-21 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0069 |
-0.54 |
| 2020-12-18 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0282 |
-2.15 |
| 2020-12-17 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0127 |
0.98 |
| 2020-12-16 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0055 |
0.43 |
| 2020-12-15 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0181 |
-1.38 |
| 2020-12-14 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0224 |
1.74 |
| 2020-12-11 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0243 |
-1.85 |
| 2020-12-10 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0139 |
-1.05 |
| 2020-12-09 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2020-12-08 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0143 |
-1.06 |
| 2020-12-07 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0510 |
-3.66 |
| 2020-12-04 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0299 |
-2.10 |
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