首页> 招商中证银行B
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累计净值:
1.3120元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
12.42亿元
涨跌幅:
0.02%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.10 亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-12-31 1.3120 1.3120 0.1982 15.37
2020-12-30 1.2896 1.2896 0.0079 0.62
2020-12-29 1.2817 1.2817 0.0059 0.46
2020-12-28 1.2758 1.2758 0.0140 1.11
2020-12-25 1.2618 1.2618 0.0035 0.28
2020-12-24 1.2583 1.2583 0.0117 0.94
2020-12-23 1.2466 1.2466 0.0049 0.39
2020-12-22 1.2417 1.2417 -0.0352 -2.76
2020-12-21 1.2769 1.2769 -0.0069 -0.54
2020-12-18 1.2838 1.2838 -0.0282 -2.15
2020-12-17 1.3120 1.3120 0.0127 0.98
2020-12-16 1.2993 1.2993 0.0055 0.43
2020-12-15 1.2938 1.2938 -0.0181 -1.38
2020-12-14 1.3119 1.3119 0.0224 1.74
2020-12-11 1.2895 1.2895 -0.0243 -1.85
2020-12-10 1.3138 1.3138 -0.0139 -1.05
2020-12-09 1.3277 1.3277 -0.0020 -0.15
2020-12-08 1.3297 1.3297 -0.0143 -1.06
2020-12-07 1.3440 1.3440 -0.0510 -3.66
2020-12-04 1.3950 1.3950 -0.0299 -2.10
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