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- 累计净值：
- 1.2575元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 12.42亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.10 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.0020 |
1.2575 |
-0.1722 |
-13.38 |
| 2020-12-30 |
1.0018 |
1.2573 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-29 |
1.0017 |
1.2572 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-28 |
1.0016 |
1.2571 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-12-25 |
1.0012 |
1.2567 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-24 |
1.0011 |
1.2566 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-23 |
1.0010 |
1.2565 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-22 |
1.0009 |
1.2564 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-21 |
1.0007 |
1.2562 |
0.0004 |
0.03 |
| 2020-12-18 |
1.0004 |
1.2559 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-17 |
1.0002 |
1.2557 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-16 |
1.0001 |
1.2556 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-15 |
1.0000 |
1.2555 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-14 |
1.0449 |
1.2554 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-12-11 |
1.0445 |
1.2550 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-10 |
1.0444 |
1.2549 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-09 |
1.0443 |
1.2548 |
0.0002 |
0.02 |
| 2020-12-08 |
1.0441 |
1.2546 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-07 |
1.0440 |
1.2545 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-12-04 |
1.0436 |
1.2541 |
0.0001 |
0.01 |
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