首页> 招商中证银行A
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累计净值:
1.2575元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
12.42亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.10 亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

招商中证银行A 净资产规模 12.31 亿元,比上期增加 38.75% , 股票配置占比上期增加 38.86%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 11.65 93.83 0.00 0.00 0.70 5.61 0.07 0.56 12.31 12.42
2020-06-30 8.39 91.56 0.01 0.08 0.57 6.26 0.19 2.10 8.87 9.16
2020-03-31 7.35 93.21 0.13 1.66 0.32 4.09 0.08 1.04 7.79 7.89
2019-12-31 4.92 92.06 0.21 3.85 0.11 2.12 0.11 1.97 5.24 5.35
2019-09-30 4.64 92.56 0.10 1.94 0.21 4.22 0.06 1.28 4.91 5.01
2019-06-30 3.26 93.01 0.03 0.77 0.20 5.63 0.02 0.59 3.45 3.51
2019-03-31 3.88 94.20 0.03 0.66 0.20 4.87 0.01 0.27 4.09 4.11
2018-12-31 3.05 93.84 0.00 0.00 0.19 5.95 0.01 0.21 3.24 3.25

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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