招商中证银行A 净资产规模 12.31 亿元，比上期增加 38.75% , 股票配置占比上期增加 38.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 11.65 | 93.83 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 5.61 | 0.07 | 0.56 | 12.31 | 12.42 |
| 2020-06-30 | 8.39 | 91.56 | 0.01 | 0.08 | 0.57 | 6.26 | 0.19 | 2.10 | 8.87 | 9.16 |
| 2020-03-31 | 7.35 | 93.21 | 0.13 | 1.66 | 0.32 | 4.09 | 0.08 | 1.04 | 7.79 | 7.89 |
| 2019-12-31 | 4.92 | 92.06 | 0.21 | 3.85 | 0.11 | 2.12 | 0.11 | 1.97 | 5.24 | 5.35 |
| 2019-09-30 | 4.64 | 92.56 | 0.10 | 1.94 | 0.21 | 4.22 | 0.06 | 1.28 | 4.91 | 5.01 |
| 2019-06-30 | 3.26 | 93.01 | 0.03 | 0.77 | 0.20 | 5.63 | 0.02 | 0.59 | 3.45 | 3.51 |
| 2019-03-31 | 3.88 | 94.20 | 0.03 | 0.66 | 0.20 | 4.87 | 0.01 | 0.27 | 4.09 | 4.11 |
| 2018-12-31 | 3.05 | 93.84 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.95 | 0.01 | 0.21 | 3.24 | 3.25 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 银华800B | 104.00% |
| 2 | 招商中证白酒B | 100.45% |
| 3 | 新能车B | 92.92% |
| 4 | 酒B | 83.72% |
| 5 | 有色B | 78.01% |
| 6 | 信诚中证800有色指数分级B | 66.88% |
| 7 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
| 262 | 招商中证银行A | 1.11% |
截止:2021-01-05
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒B | 100.45% |
| 2 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
| 3 | 招商中证白酒 | 61.56% |
| 4 | 招商3年封闭瑞利混合 | 32.04% |
| 5 | 招商安达灵活配置混合 | 31.03% |
| 6 | 招商中国机遇股票 | 29.96% |
| 7 | 招商行业领先混合A | 28.24% |
| 174 | 招商中证银行A | 1.11% |
截止:2021-01-05
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