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- 累计净值：
- 0.0137元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.26亿元
- 涨跌幅：
- -0.06%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.24 亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-25 |
1.0000 |
0.0137 |
-0.0008 |
-6.02 |
| 2020-11-24 |
1.0641 |
0.0141 |
-0.0002 |
-1.08 |
| 2020-11-23 |
1.0757 |
0.0142 |
-0.0003 |
-1.86 |
| 2020-11-20 |
1.0961 |
0.0145 |
0.0002 |
1.05 |
| 2020-11-19 |
1.0847 |
0.0144 |
0.0001 |
0.35 |
| 2020-11-18 |
1.0809 |
0.0143 |
0.0000 |
0.09 |
| 2020-11-17 |
1.0799 |
0.0143 |
-0.0003 |
-1.72 |
| 2020-11-16 |
1.0988 |
0.0145 |
0.0002 |
1.11 |
| 2020-11-13 |
1.0867 |
0.0144 |
-0.0002 |
-1.08 |
| 2020-11-12 |
1.0986 |
0.0145 |
0.0000 |
0.16 |
| 2020-11-11 |
1.0968 |
0.0145 |
-0.0006 |
-4.25 |
| 2020-11-10 |
1.1455 |
0.0152 |
-0.0003 |
-1.92 |
| 2020-11-09 |
1.1679 |
0.0155 |
0.0003 |
2.21 |
| 2020-11-06 |
1.1427 |
0.0151 |
-0.0001 |
-0.88 |
| 2020-11-05 |
1.1528 |
0.0153 |
0.0005 |
3.55 |
| 2020-11-04 |
1.1133 |
0.0147 |
-0.0002 |
-1.43 |
| 2020-11-03 |
1.1295 |
0.0149 |
0.0005 |
3.21 |
| 2020-11-02 |
1.0944 |
0.0145 |
-0.0001 |
-0.72 |
| 2020-10-30 |
1.1023 |
0.0146 |
-0.0008 |
-5.11 |
| 2020-10-29 |
1.1617 |
0.0154 |
-0.0001 |
-0.57 |
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