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- 累计净值：
- 1.1128元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.43亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.04 亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-08-15 |
1.0094 |
1.1128 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-14 |
1.0092 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-13 |
1.0091 |
1.1125 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-08-10 |
1.0088 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-09 |
1.0086 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-08 |
1.0085 |
1.1119 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-07 |
1.0084 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-06 |
1.0083 |
1.1117 |
0.0005 |
0.04 |
| 2018-08-03 |
1.0079 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-02 |
1.0078 |
1.1112 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-01 |
1.0076 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-31 |
1.0075 |
1.1109 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-30 |
1.0074 |
1.1108 |
0.0005 |
0.04 |
| 2018-07-27 |
1.0070 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-26 |
1.0069 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-25 |
1.0068 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-24 |
1.0067 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-07-23 |
1.0065 |
1.1099 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-07-20 |
1.0062 |
1.1096 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-07-19 |
1.0060 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01 |
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