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累计净值:
0.1717元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
1.44亿元
涨跌幅:
0.03%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.21 亿份
管 理 人:
申万菱信基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2019-07-15 0.6935 0.1717 0.0043 2.57
2019-07-12 0.6761 0.1674 0.0007 0.40
2019-07-11 0.6734 0.1667 -0.0013 -0.78
2019-07-10 0.6787 0.1680 0.0019 1.12
2019-07-09 0.6712 0.1662 0.0002 0.12
2019-07-08 0.6704 0.1660 -0.0125 -6.98
2019-07-05 0.7207 0.1784 0.0017 0.95
2019-07-04 0.7139 0.1767 -0.0041 -2.29
2019-07-03 0.7306 0.1809 -0.0060 -3.22
2019-07-02 0.7549 0.1869 -0.0048 -2.49
2019-07-01 0.7742 0.1917 0.0249 14.92
2019-06-30 0.6737 0.1668 -0.0001 -0.04
2019-06-28 0.6740 0.1669 -0.0039 -2.30
2019-06-27 0.6899 0.1708 0.0111 6.96
2019-06-26 0.6450 0.1597 0.0042 2.71
2019-06-25 0.6280 0.1555 -0.0059 -3.67
2019-06-24 0.6519 0.1614 -0.0041 -2.48
2019-06-21 0.6685 0.1655 0.0062 3.90
2019-06-20 0.6434 0.1593 0.0068 4.47
2019-06-19 0.6159 0.1525 0.0113 7.98
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截止:2019-07-15

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