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- 累计净值：
- 0.5690元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 7.95亿元
- 涨跌幅：
- 0.06%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.19 亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-09 |
1.1120 |
0.5690 |
0.0341 |
6.38 |
| 2020-11-06 |
1.0453 |
0.5349 |
0.0112 |
2.13 |
| 2020-11-05 |
1.0235 |
0.5237 |
0.0207 |
4.12 |
| 2020-11-04 |
0.9830 |
0.5030 |
0.0041 |
0.83 |
| 2020-11-03 |
0.9749 |
0.4989 |
0.0084 |
1.72 |
| 2020-11-02 |
0.9584 |
0.4904 |
0.0187 |
3.97 |
| 2020-10-30 |
0.9218 |
0.4717 |
-0.0152 |
-3.12 |
| 2020-10-29 |
0.9515 |
0.4869 |
-0.0038 |
-0.78 |
| 2020-10-28 |
0.9590 |
0.4907 |
0.0134 |
2.81 |
| 2020-10-27 |
0.9328 |
0.4773 |
0.0073 |
1.56 |
| 2020-10-26 |
0.9185 |
0.4700 |
0.0111 |
2.41 |
| 2020-10-23 |
0.8969 |
0.4590 |
-0.0128 |
-2.72 |
| 2020-10-22 |
0.9220 |
0.4718 |
0.0002 |
0.03 |
| 2020-10-21 |
0.9217 |
0.4717 |
-0.0188 |
-3.83 |
| 2020-10-20 |
0.9584 |
0.4904 |
0.0134 |
2.80 |
| 2020-10-19 |
0.9323 |
0.4771 |
-0.0048 |
-1.00 |
| 2020-10-16 |
0.9417 |
0.4819 |
-0.0109 |
-2.21 |
| 2020-10-15 |
0.9630 |
0.4928 |
-0.0037 |
-0.74 |
| 2020-10-14 |
0.9702 |
0.4965 |
-0.0212 |
-4.10 |
| 2020-10-13 |
1.0117 |
0.5177 |
-0.0028 |
-0.54 |
基金文件
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规模份额
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