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- 累计净值：
- 0.5690元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 7.95亿元
- 涨跌幅：
- 0.06%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.19 亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 收入 |
0.74亿 | 0.84亿 | 0.26亿 |
| 1．利息收入 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| ── 存款利息收入 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| ── 债券利息收入 |
-- | -- | -- |
| ── 资产支持证券利息收入 |
-- | -- | -- |
| ── 买入返售金融资产收入 |
-- | -- | -- |
| 2．投资收益 |
0.19亿 | 0.04亿 | -0.02亿 |
| ── 股票投资收益 |
0.17亿 | 0.03亿 | -0.03亿 |
| ── 基金投资收益 |
-- | -- | -- |
| ── 债券投资收益 |
-- | -- | -- |
| ── 资产支持证券投资收益 |
-- | -- | -- |
| ── 衍生工具收益 |
-- | -- | -- |
| ── 股利收益 |
0.02亿 | 0.01亿 | 0.01亿 |
| 3.公允价值变动收益 |
0.54亿 | 0.80亿 | 0.28亿 |
| 4．汇总收益 |
-- | -- | -- |
| 5．其它收入 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 费用 |
0.03亿 | 0.03亿 | 0.01亿 |
| 1．管理人报酬 |
0.02亿 | 0.02亿 | 0.01亿 |
| 2．托管费 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 3．销售服务费 |
-- | -- | -- |
| 4．交易费用 |
0.00亿 | 0.01亿 | 0.00亿 |
| 5．利息支出 |
-- | -- | -- |
| ── 卖出回购金融资产支出 |
-- | -- | -- |
| 6．其他费用 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 利润总额 |
0.71亿 | 0.81亿 | 0.25亿 |
| 净利润 |
0.71亿 | 0.81亿 | 0.25亿 |
| 报告日期 |
2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
0.34亿 | 0.20亿 | 0.11亿 |
| 结算备付金 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 存出保证金 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 交易性金融资产 |
4.14亿 | 2.21亿 | 1.32亿 |
| ── 股票投资 |
4.14亿 | 2.21亿 | 1.32亿 |
| ── 基金投资 |
-- | -- | -- |
| ── 资产支持证券投资 |
-- | -- | -- |
| 衍生金融资产 |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 |
-- | -- | -- |
| 应收证券清算款 |
-- | -- | 0.01亿 |
| 应收利息 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 应收股利 |
-- | -- | -- |
| 应收申购款 |
0.18亿 | 0.02亿 | 0.00亿 |
| 其他资产 |
-- | -- | -- |
| 资产总计 |
4.67亿 | 2.43亿 | 1.44亿 |
| 负债 |
| 短期借款 |
-- | -- | -- |
| 交易性金融负债 |
-- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- | -- | -- |
| 应付证券清算款 |
0.09亿 | 0.02亿 | -- |
| 应付赎回款 |
0.11亿 | 0.04亿 | 0.01亿 |
| 应付管理人报酬 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 应付托管费 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 应付销售服务费 |
-- | -- | -- |
| 应付交易费用 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 应交税费 |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
-- | -- | -- |
| 应付利润 |
-- | -- | -- |
| 其他负债 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 负债总额 |
0.21亿 | 0.06亿 | 0.01亿 |
| 基金持有人权益 |
| 实收基金 |
4.44亿 | 2.99亿 | 2.45亿 |
| 持有人权益合计 |
4.46亿 | 2.38亿 | 1.43亿 |
| 负债及持有人权益合计 |
4.67亿 | 2.43亿 | 1.44亿 |
| 报告日期 |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 期间数据和指标 |
| 本期利润 |
0.26亿 | 0.71亿 | -0.36亿 |
| 加权平均份额本期利润 |
0.05 | 0.18 | -0.12 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.00 | 20.36 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.00 | 26.32 | 0.00 |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.00亿 | -1.72亿 | 0.00亿 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 | -0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 |
7.90亿 | 4.46亿 | 3.23亿 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 | 0.92 | 0.71 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.00 | 0.29 | 0.00 |
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