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- 累计净值：
- 1.2945元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.56亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.13 亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-08-05 |
1.0338 |
1.2945 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-08-04 |
1.0337 |
1.2944 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-08-03 |
1.0336 |
1.2943 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-07-31 |
1.0332 |
1.2938 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-07-30 |
1.0330 |
1.2935 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-29 |
1.0329 |
1.2934 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-07-28 |
1.0327 |
1.2932 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-27 |
1.0326 |
1.2930 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-07-24 |
1.0322 |
1.2925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-23 |
1.0321 |
1.2924 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-07-22 |
1.0319 |
1.2922 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-21 |
1.0318 |
1.2920 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-07-20 |
1.0316 |
1.2918 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-07-17 |
1.0312 |
1.2913 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-16 |
1.0311 |
1.2912 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-15 |
1.0310 |
1.2910 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-07-14 |
1.0308 |
1.2908 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-13 |
1.0307 |
1.2906 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-07-10 |
1.0303 |
1.2901 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-07-09 |
1.0301 |
1.2899 |
0.0001 |
0.01 |
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