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累计净值:
0.0500元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
37.22亿元
涨跌幅:
-0.05%
投资类型:
指数型
份额规模:
13.44 亿份
管 理 人:
富国基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-08-07 1.3430 0.0500 -0.0032 -5.16
2020-08-06 1.4160 0.0520 0.0035 5.99
2020-08-05 1.3360 0.0500 -0.0005 -0.89
2020-08-04 1.3480 0.0500 -0.0006 -1.03
2020-08-03 1.3620 0.0510 0.0022 3.89
2020-07-31 1.3110 0.0500 0.0015 2.66
2020-07-30 1.2770 0.0490 -0.0010 -1.69
2020-07-29 1.2990 0.0490 0.0039 7.44
2020-07-28 1.2090 0.0480 -0.0002 -0.33
2020-07-27 1.2130 0.0480 0.0001 0.25
2020-07-24 1.2100 0.0480 -0.0064 -10.90
2020-07-23 1.3580 0.0510 0.0003 0.59
2020-07-22 1.3500 0.0500 0.0011 1.96
2020-07-21 1.3240 0.0500 -0.0015 -2.50
2020-07-20 1.3580 0.0510 0.0048 8.90
2020-07-17 1.2470 0.0480 -0.0025 -4.44
2020-07-16 1.3050 0.0500 -0.0057 -9.06
2020-07-15 1.4350 0.0520 -0.0031 -4.78
2020-07-14 1.5070 0.0540 0.0003 0.47
2020-07-13 1.5000 0.0530 0.0018 2.88
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