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- 累计净值：
- 1.2690元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 41.64亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 12.49 亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-01-04 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-31 |
1.2690 |
0.0490 |
0.0041 |
8.09 |
| 2020-12-30 |
1.1740 |
0.0470 |
0.0019 |
3.89 |
| 2020-12-29 |
1.1300 |
0.0460 |
0.0003 |
0.71 |
| 2020-12-28 |
1.1220 |
0.0460 |
-0.0003 |
-0.53 |
| 2020-12-25 |
1.1280 |
0.0460 |
0.0009 |
1.90 |
| 2020-12-24 |
1.1070 |
0.0460 |
-0.0007 |
-1.42 |
| 2020-12-23 |
1.1230 |
0.0460 |
0.0007 |
1.45 |
| 2020-12-22 |
1.1070 |
0.0460 |
-0.0037 |
-7.21 |
| 2020-12-21 |
1.1930 |
0.0470 |
0.0007 |
1.27 |
| 2020-12-18 |
1.1780 |
0.0470 |
-0.0010 |
-1.83 |
| 2020-12-17 |
1.2000 |
0.0470 |
0.0023 |
4.71 |
| 2020-12-16 |
1.1460 |
0.0460 |
-0.0009 |
-1.72 |
| 2020-12-15 |
1.1660 |
0.0470 |
0.0002 |
0.34 |
| 2020-12-14 |
1.1620 |
0.0470 |
-0.0002 |
-0.34 |
| 2020-12-11 |
1.1660 |
0.0470 |
-0.0012 |
-2.26 |
| 2020-12-10 |
1.1930 |
0.0470 |
-0.0002 |
-0.33 |
| 2020-12-09 |
1.1970 |
0.0470 |
-0.0032 |
-5.82 |
| 2020-12-08 |
1.2710 |
0.0490 |
0.0001 |
0.16 |
| 2020-12-07 |
1.2690 |
0.0490 |
-0.0017 |
-2.98 |
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