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累计净值:
1.2690元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
41.64亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
12.49 亿份
管 理 人:
富国基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

FG证券B 净资产规模 41.52 亿元,比上期增加 12.38% , 股票配置占比上期增加 10.48%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 38.36 92.13 0.00 0.00 3.23 7.76 0.05 0.11 41.52 41.64
2020-06-30 34.72 93.27 0.10 0.27 2.24 6.01 0.16 0.45 36.95 37.22
2020-03-31 31.60 92.64 0.14 0.40 2.32 6.79 0.05 0.17 34.01 34.11
2019-12-31 27.02 92.02 0.10 0.35 1.98 6.75 0.26 0.88 28.57 29.36
2019-09-30 19.26 91.06 0.10 0.47 1.65 7.82 0.14 0.65 21.08 21.16
2019-06-30 18.19 91.47 0.10 0.50 1.41 7.09 0.19 0.94 19.31 19.88
2019-03-31 15.97 92.61 0.04 0.25 1.15 6.68 0.08 0.46 16.79 17.24
2018-12-31 15.77 90.84 0.02 0.12 1.27 7.29 0.31 1.75 16.94 17.36

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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