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累计净值:
1.4740元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
54.61亿元
涨跌幅:
0.01%
投资类型:
指数型
份额规模:
6.12 亿份
管 理 人:
富国基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

国企改B 净资产规模 54.45 亿元,比上期增加 -6.71% , 股票配置占比上期增加 -6.21%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 51.31 93.96 0.00 0.00 3.29 6.02 0.01 0.02 54.45 54.61
2020-06-30 54.71 92.83 0.00 0.00 3.68 6.25 0.54 0.92 58.37 58.93
2020-03-31 52.64 93.66 0.00 0.00 3.54 6.30 0.02 0.04 56.07 56.20
2019-12-31 66.29 94.25 0.00 0.00 3.84 5.46 0.20 0.29 69.97 70.33
2019-09-30 66.25 94.39 0.46 0.66 3.33 4.75 0.14 0.20 69.97 70.19
2019-06-30 68.73 93.21 0.18 0.25 4.81 6.52 0.02 0.02 73.49 73.73
2019-03-31 72.25 94.31 0.36 0.47 3.97 5.18 0.03 0.04 76.33 76.61
2018-12-31 58.98 92.03 0.00 0.00 3.73 5.81 1.38 2.16 63.96 64.09

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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