首页> 招商300地产B份额
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累计净值:
1.4101元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
4.00亿元
涨跌幅:
0.04%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.02 亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-12-31 0.7156 1.4101 0.0273 4.35
2020-12-30 0.6858 1.4033 -0.0096 -1.51
2020-12-29 0.6963 1.4057 0.0206 3.34
2020-12-28 0.6738 1.4006 -0.0071 -1.14
2020-12-25 0.6816 1.4023 0.0019 0.31
2020-12-24 0.6795 1.4019 -0.0241 -3.73
2020-12-23 0.7058 1.4078 -0.0083 -1.27
2020-12-22 0.7149 1.4099 -0.0158 -2.35
2020-12-21 0.7321 1.4138 -0.0105 -1.55
2020-12-18 0.7436 1.4164 -0.0101 -1.46
2020-12-17 0.7546 1.4189 0.0094 1.38
2020-12-16 0.7443 1.4166 -0.0047 -0.68
2020-12-15 0.7494 1.4177 -0.0155 -2.21
2020-12-14 0.7663 1.4215 0.0115 1.66
2020-12-11 0.7538 1.4187 -0.0187 -2.63
2020-12-10 0.7742 1.4233 -0.0005 -0.06
2020-12-09 0.7747 1.4235 -0.0188 -2.58
2020-12-08 0.7952 1.4281 -0.0082 -1.11
2020-12-07 0.8041 1.4301 -0.0302 -3.94
2020-12-04 0.8371 1.4376 -0.0225 -2.84
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