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- 累计净值：
- 1.4101元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 4.00亿元
- 涨跌幅：
- 0.04%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.02 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
0.7156 |
1.4101 |
0.0273 |
4.35 |
| 2020-12-30 |
0.6858 |
1.4033 |
-0.0096 |
-1.51 |
| 2020-12-29 |
0.6963 |
1.4057 |
0.0206 |
3.34 |
| 2020-12-28 |
0.6738 |
1.4006 |
-0.0071 |
-1.14 |
| 2020-12-25 |
0.6816 |
1.4023 |
0.0019 |
0.31 |
| 2020-12-24 |
0.6795 |
1.4019 |
-0.0241 |
-3.73 |
| 2020-12-23 |
0.7058 |
1.4078 |
-0.0083 |
-1.27 |
| 2020-12-22 |
0.7149 |
1.4099 |
-0.0158 |
-2.35 |
| 2020-12-21 |
0.7321 |
1.4138 |
-0.0105 |
-1.55 |
| 2020-12-18 |
0.7436 |
1.4164 |
-0.0101 |
-1.46 |
| 2020-12-17 |
0.7546 |
1.4189 |
0.0094 |
1.38 |
| 2020-12-16 |
0.7443 |
1.4166 |
-0.0047 |
-0.68 |
| 2020-12-15 |
0.7494 |
1.4177 |
-0.0155 |
-2.21 |
| 2020-12-14 |
0.7663 |
1.4215 |
0.0115 |
1.66 |
| 2020-12-11 |
0.7538 |
1.4187 |
-0.0187 |
-2.63 |
| 2020-12-10 |
0.7742 |
1.4233 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2020-12-09 |
0.7747 |
1.4235 |
-0.0188 |
-2.58 |
| 2020-12-08 |
0.7952 |
1.4281 |
-0.0082 |
-1.11 |
| 2020-12-07 |
0.8041 |
1.4301 |
-0.0302 |
-3.94 |
| 2020-12-04 |
0.8371 |
1.4376 |
-0.0225 |
-2.84 |
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