招商300地产B份额 净资产规模 3.90 亿元，比上期增加 28.33% , 股票配置占比上期增加 29.47% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 3.69 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 6.22 | 0.06 | 1.38 | 3.90 | 4.00 |
| 2020-06-30 | 2.85 | 92.14 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 6.06 | 0.06 | 1.80 | 3.04 | 3.10 |
| 2020-03-31 | 3.31 | 93.28 | 0.02 | 0.54 | 0.20 | 5.65 | 0.02 | 0.53 | 3.49 | 3.55 |
| 2019-12-31 | 2.32 | 91.30 | 0.03 | 1.18 | 0.17 | 6.55 | 0.02 | 0.97 | 2.45 | 2.54 |
| 2019-09-30 | 1.72 | 86.75 | 0.03 | 1.41 | 0.07 | 3.70 | 0.16 | 8.14 | 1.92 | 1.98 |
| 2019-06-30 | 1.34 | 93.18 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.40 | 0.01 | 0.42 | 1.41 | 1.43 |
| 2019-03-31 | 1.25 | 92.65 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.64 | 0.02 | 1.71 | 1.32 | 1.35 |
| 2018-12-31 | 1.17 | 94.11 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.58 | 0.00 | 0.31 | 1.24 | 1.25 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 银华800B | 104.00% |
| 2 | 招商中证白酒B | 100.45% |
| 3 | 新能车B | 92.92% |
| 4 | 酒B | 83.72% |
| 5 | 有色B | 78.01% |
| 6 | 信诚中证800有色指数分级B | 66.88% |
| 7 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
| 357 | 招商300地产B份额 | -13.75% |
截止:2021-01-05
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒B | 100.45% |
| 2 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
| 3 | 招商中证白酒 | 61.56% |
| 4 | 招商3年封闭瑞利混合 | 32.04% |
| 5 | 招商安达灵活配置混合 | 31.03% |
| 6 | 招商中国机遇股票 | 29.96% |
| 7 | 招商行业领先混合A | 28.24% |
| 283 | 招商300地产B份额 | -13.75% |
截止:2021-01-05
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