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- 累计净值：
- 1.2927元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 76.14亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 21.11 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.0020 |
1.2927 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-30 |
1.0018 |
1.2925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-29 |
1.0017 |
1.2924 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-28 |
1.0016 |
1.2923 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-12-25 |
1.0012 |
1.2919 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-24 |
1.0011 |
1.2918 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-23 |
1.0010 |
1.2917 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-22 |
1.0009 |
1.2916 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-21 |
1.0007 |
1.2914 |
0.0004 |
0.03 |
| 2020-12-18 |
1.0004 |
1.2911 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-17 |
1.0002 |
1.2909 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-16 |
1.0001 |
1.2908 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-15 |
1.0000 |
1.2907 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-14 |
1.0449 |
1.2906 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-12-11 |
1.0445 |
1.2902 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-10 |
1.0444 |
1.2901 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-09 |
1.0443 |
1.2900 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-08 |
1.0441 |
1.2898 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-07 |
1.0440 |
1.2897 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-12-04 |
1.0436 |
1.2893 |
0.0001 |
0.01 |
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