招商中证证券公司A份额 净资产规模 75.33 亿元，比上期增加 0.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 70.90 | 93.13 | 1.58 | 2.07 | 3.14 | 4.13 | 0.51 | 0.67 | 75.33 | 76.14 |
| 2020-06-30 | 70.90 | 93.94 | 1.86 | 2.47 | 2.32 | 3.08 | 0.39 | 0.51 | 75.02 | 75.48 |
| 2020-03-31 | 63.13 | 93.39 | 2.65 | 3.92 | 1.70 | 2.51 | 0.12 | 0.18 | 67.44 | 67.60 |
| 2019-12-31 | 71.12 | 93.92 | 2.00 | 2.65 | 2.14 | 2.83 | 0.46 | 0.60 | 75.05 | 75.73 |
| 2019-09-30 | 64.85 | 93.78 | 2.20 | 3.18 | 1.99 | 2.88 | 0.11 | 0.16 | 68.67 | 69.16 |
| 2019-06-30 | 67.04 | 94.11 | 2.10 | 2.95 | 1.94 | 2.73 | 0.15 | 0.21 | 70.81 | 71.23 |
| 2019-03-31 | 71.81 | 94.51 | 2.00 | 2.63 | 2.04 | 2.69 | 0.13 | 0.17 | 75.74 | 75.98 |
| 2018-12-31 | 41.53 | 93.92 | 0.01 | 0.01 | 2.61 | 5.90 | 0.07 | 0.17 | 44.03 | 44.22 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 银华800B | 104.00% |
| 2 | 招商中证白酒B | 100.45% |
| 3 | 新能车B | 92.92% |
| 4 | 酒B | 83.72% |
| 5 | 有色B | 78.01% |
| 6 | 信诚中证800有色指数分级B | 66.88% |
| 7 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
| 260 | 招商中证证券公司A份额 | 1.11% |
截止:2021-01-05
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒B | 100.45% |
| 2 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
| 3 | 招商中证白酒 | 61.56% |
| 4 | 招商3年封闭瑞利混合 | 32.04% |
| 5 | 招商安达灵活配置混合 | 31.03% |
| 6 | 招商中国机遇股票 | 29.96% |
| 7 | 招商行业领先混合A | 28.24% |
| 173 | 招商中证证券公司A份额 | 1.11% |
截止:2021-01-05
更多