首页> 招商中证证券公司A份额
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累计净值:
1.2927元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
76.14亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
21.11 亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

招商中证证券公司A份额 净资产规模 75.33 亿元,比上期增加 0.41% , 股票配置占比上期增加 0.00%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 70.90 93.13 1.58 2.07 3.14 4.13 0.51 0.67 75.33 76.14
2020-06-30 70.90 93.94 1.86 2.47 2.32 3.08 0.39 0.51 75.02 75.48
2020-03-31 63.13 93.39 2.65 3.92 1.70 2.51 0.12 0.18 67.44 67.60
2019-12-31 71.12 93.92 2.00 2.65 2.14 2.83 0.46 0.60 75.05 75.73
2019-09-30 64.85 93.78 2.20 3.18 1.99 2.88 0.11 0.16 68.67 69.16
2019-06-30 67.04 94.11 2.10 2.95 1.94 2.73 0.15 0.21 70.81 71.23
2019-03-31 71.81 94.51 2.00 2.63 2.04 2.69 0.13 0.17 75.74 75.98
2018-12-31 41.53 93.92 0.01 0.01 2.61 5.90 0.07 0.17 44.03 44.22

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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