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- 累计净值：
- 1.3532元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 62.00亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.57 亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.0262 |
1.3532 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-30 |
1.0261 |
1.3531 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-29 |
1.0259 |
1.3529 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-28 |
1.0258 |
1.3528 |
0.0007 |
0.05 |
| 2020-12-25 |
1.0253 |
1.3523 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-24 |
1.0252 |
1.3522 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-23 |
1.0250 |
1.3520 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-22 |
1.0249 |
1.3519 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-21 |
1.0247 |
1.3517 |
0.0006 |
0.04 |
| 2020-12-18 |
1.0243 |
1.3513 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-17 |
1.0241 |
1.3511 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-16 |
1.0240 |
1.3510 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-15 |
1.0238 |
1.3508 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-14 |
1.0237 |
1.3507 |
0.0007 |
0.05 |
| 2020-12-11 |
1.0232 |
1.3502 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-10 |
1.0231 |
1.3501 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-09 |
1.0229 |
1.3499 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-08 |
1.0228 |
1.3498 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-07 |
1.0226 |
1.3496 |
0.0006 |
0.04 |
| 2020-12-04 |
1.0222 |
1.3492 |
0.0003 |
0.02 |
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