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累计净值:
1.3532元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
62.00亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.57 亿份
管 理 人:
国泰基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

食品A份额 净资产规模 61.05 亿元,比上期增加 74.56% , 股票配置占比上期增加 76.66%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 57.89 93.37 0.00 0.00 3.86 6.23 0.25 0.40 61.05 62.00
2020-06-30 32.77 90.91 0.00 0.00 2.61 7.24 0.67 1.85 34.98 36.04
2020-03-31 24.99 90.40 0.00 0.00 2.35 8.49 0.31 1.11 27.29 27.64
2019-12-31 25.27 91.87 0.00 0.00 1.77 6.43 0.47 1.70 26.84 27.51
2019-09-30 23.21 91.55 0.00 0.00 1.97 7.77 0.17 0.68 25.12 25.36
2019-06-30 18.32 91.99 0.36 1.81 0.82 4.14 0.41 2.06 19.49 19.91
2019-03-31 16.25 90.83 0.02 0.10 1.01 5.66 0.61 3.41 17.25 17.89
2018-12-31 14.05 92.97 0.00 0.00 1.02 6.77 0.04 0.26 15.03 15.11

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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