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- 累计净值：
- 1.3222元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 34.13亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 12.03 亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.0548 |
1.3222 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-30 |
1.0547 |
1.3221 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-29 |
1.0545 |
1.3219 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-28 |
1.0544 |
1.3218 |
0.0006 |
0.05 |
| 2020-12-25 |
1.0539 |
1.3213 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-24 |
1.0538 |
1.3212 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-23 |
1.0536 |
1.3210 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-22 |
1.0535 |
1.3209 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-21 |
1.0533 |
1.3207 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-12-18 |
1.0529 |
1.3203 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-17 |
1.0527 |
1.3201 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-16 |
1.0526 |
1.3200 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-15 |
1.0524 |
1.3198 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-14 |
1.0523 |
1.3197 |
0.0006 |
0.05 |
| 2020-12-11 |
1.0518 |
1.3192 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-10 |
1.0517 |
1.3191 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-09 |
1.0515 |
1.3189 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-08 |
1.0514 |
1.3188 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-07 |
1.0512 |
1.3186 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-12-04 |
1.0508 |
1.3182 |
0.0003 |
0.02 |
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