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- 累计净值：
- 1.9970元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.55亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.07 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-04 |
1.2330 |
1.9970 |
0.0018 |
0.82 |
| 2020-11-03 |
1.2230 |
1.9870 |
0.0028 |
1.33 |
| 2020-11-02 |
1.2070 |
1.9710 |
0.0009 |
0.42 |
| 2020-10-30 |
1.2020 |
1.9660 |
-0.0065 |
-2.99 |
| 2020-10-29 |
1.2390 |
2.0030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-10-28 |
1.2390 |
2.0030 |
0.0018 |
0.81 |
| 2020-10-27 |
1.2290 |
1.9930 |
0.0030 |
1.40 |
| 2020-10-26 |
1.2120 |
1.9760 |
-0.0023 |
-1.06 |
| 2020-10-23 |
1.2250 |
1.9890 |
-0.0053 |
-2.39 |
| 2020-10-22 |
1.2550 |
2.0190 |
-0.0005 |
-0.24 |
| 2020-10-21 |
1.2580 |
2.0220 |
-0.0005 |
-0.24 |
| 2020-10-20 |
1.2610 |
2.0250 |
0.0028 |
1.29 |
| 2020-10-19 |
1.2450 |
2.0090 |
-0.0018 |
-0.80 |
| 2020-10-16 |
1.2550 |
2.0190 |
-0.0016 |
-0.71 |
| 2020-10-15 |
1.2640 |
2.0280 |
-0.0018 |
-0.78 |
| 2020-10-14 |
1.2740 |
2.0380 |
-0.0018 |
-0.78 |
| 2020-10-13 |
1.2840 |
2.0480 |
0.0025 |
1.10 |
| 2020-10-12 |
1.2700 |
2.0340 |
0.0053 |
2.42 |
| 2020-10-09 |
1.2400 |
2.0040 |
0.0065 |
3.08 |
| 2020-09-30 |
1.2030 |
1.9670 |
0.0030 |
1.43 |
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