首页> 招商转债B份额
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累计净值:
1.9970元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
0.55亿元
涨跌幅:
0.01%
投资类型:
债券型
份额规模:
0.07 亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

招商转债B份额 净资产规模 0.54 亿元,比上期增加 14.00% , 股票配置占比上期增加 0.00%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 0.01 2.35 0.46 84.87 0.07 12.53 0.00 0.25 0.54 0.55
2020-06-30 0.00 0.40 0.46 85.79 0.07 13.05 0.00 0.76 0.48 0.53
2020-03-31 0.02 3.88 0.44 81.08 0.07 12.68 0.01 2.36 0.51 0.54
2019-12-31 0.00 0.00 0.50 82.39 0.10 16.90 0.00 0.71 0.53 0.60
2019-09-30 0.00 0.00 0.56 81.67 0.09 13.45 0.03 4.88 0.65 0.68
2019-06-30 0.00 0.00 0.64 87.61 0.08 11.58 0.01 0.81 0.71 0.73
2019-03-31 0.00 0.00 0.61 74.00 0.14 16.96 0.07 9.04 0.75 0.82
2018-12-31 0.00 0.00 0.69 91.78 0.06 7.89 0.00 0.33 0.71 0.75

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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