- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 150176
- 基金简称 恒中企B
- 基金类型 QDII
- 基金全称 银华恒生国企指数分级B份额(QDII)
- 投资类型 指数型
- 基金经理 李宜璇,乐育涛
- 成立日期 2014-04-09
- 成立规模 3.03亿份
- 管理费 1.00%
- 份额规模 5.48亿份（2020-09-30）
- 首次最低金额（元） --
- 托管费 0.28%
- 基金管理人 银华基金管理股份有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 --%
- 最高申购费 --%
- 最高赎回费 --%
- 业绩比较基准 人民币/港币汇率*恒生中国企业指数收益率*95%+人民币活期存款收益率*5%（税后）
投资理念
本基金力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在5%以内，以实现基金资产的长期增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF、以及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF的投资比例不低于基金资产的85%，其中，本基金投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的80%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后（不需召开基金份额持有人大会），可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金采用复制法，按照成份股在恒生中国企业指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪恒生中国企业指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金可以投资于跟踪同一标的指数的ETF，基金管理人可在标的指数成份股和跟踪同一标的指数的ETF之间选择较优的方式实施组合构建，以达到节约成本和更好地跟踪标的指数的目的。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪恒生中国企业指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1.资产配置策略本基金管理人主要按照恒生中国企业指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF的投资比例不低于基金资产的85%，其中，本基金投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 2．股票投资组合构建（1）组合构建原则与方法本基金将采用复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪恒生中国企业指数的收益表现。 （2）组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据恒生中国企业指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与恒生中国企业指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 ①定期调整根据恒生中国企业指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 ②临时调整A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；B.根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪恒生中国企业指数；C.根据法律、法规的规定，成份股在恒生中国企业指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 （3）投资绩效评估在正常市场情况下，本基金力争实现年跟踪误差不超过5%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，银华H股A份额具有预期低风险、收益相对稳定的特征；银华H股B份额具有预期高风险、高预期收益的特征。同时，本基金为海外证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、主要市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
现任基金经理
李宜璇 上任时间：2018-03-07
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 银华中证光伏产业ETF
- 0.00%
- 0.63%
- 0.00%
- 2021-01-05~至今
- 银华食品饮料量化股票发起式A
- 27.35%
- 8.50%
- 246.61%
- 2020-10-29~至今
- 银华食品饮料量化股票发起式C
- 27.26%
- 8.50%
- 245.31%
- 2020-10-29~至今
- 新经济
- 9.64%
- 10.13%
- 39.46%
- 2020-09-29~至今
- 银华信息科技量化股票发起式A
- 43.73%
- 8.53%
- 13.60%
- 2018-03-07~至今
- 银华信息科技量化股票发起式C
- 43.74%
- 8.53%
- 13.61%
- 2018-03-07~至今
- 银华新能源新材料量化股票发起式A
- 82.57%
- 8.53%
- 23.58%
- 2018-03-07~至今
- 银华新能源新材料量化股票发起式C
- 80.33%
- 8.53%
- 23.04%
- 2018-03-07~至今
- 银华恒生国企指数分级A份额(QDII)
- 14.74%
- 8.53%
- 4.96%
- 2018-03-07~至今
- 银华恒生国企指数分级B份额(QDII)
- -20.85%
- 8.53%
- -7.89%
- 2018-03-07~至今
- 银华恒生国企指数分级(QDII)
- -2.35%
- 8.53%
- -0.83%
- 2018-03-07~至今
- 银华全球优选(QDII-FOF)
- 9.13%
- 8.53%
- 3.12%
- 2018-03-07~至今
- 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
- -3.87%
- 8.24%
- -1.29%
- 2017-12-25~至今
乐育涛 上任时间：2014-04-09
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 银华恒生国企指数分级A份额(QDII)
- 41.80%
- 68.67%
- 5.31%
- 2014-04-09~至今
- 银华恒生国企指数分级B份额(QDII)
- -16.70%
- 68.67%
- -2.67%
- 2014-04-09~至今
- 银华恒生国企指数分级(QDII)
- 11.99%
- 68.67%
- 1.69%
- 2014-04-09~至今
- 银华全球优选(QDII-FOF)
- 22.10%
- 23.15%
- 2.09%
- 2011-05-11~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 周大鹏
- 2016-01-14
- 2018-03-07
- 2年54天
- 86.37%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2020-02-07
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.00%
- 0.28%
- --
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
76.29%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
63.07%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
45.18%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
3.31%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.5110%5七日年化收益
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创金合信工业周期股票A
005968
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005969
156.88%2近一年收益率
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鹏华酒
160632
142.26%3近一年收益率
-
招商中证白酒指数
161725
140.25%4近一年收益率
-
中欧先进制造股票A
004812
137.58%5近一年收益率