--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 的基金机构持有 9.23亿份,占总份额的 75.36% ,个人投资者持有 3.02亿份,占总份额的 24.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 9.23
  • 75.36
  • 3.02
  • 24.64
  • 12.24
  • 2017-12-31
  • 13.48
  • 86.17
  • 2.16
  • 13.83
  • 15.65
  • 2017-06-30
  • 19.29
  • 83.59
  • 3.79
  • 16.41
  • 23.08
  • 2016-12-31
  • 30.91
  • 89.33
  • 3.69
  • 10.67
  • 34.60
  • 2016-06-30
  • 41.49
  • 84.21
  • 7.78
  • 15.79
  • 49.27
  • 2015-12-31
  • 17.40
  • 69.44
  • 7.66
  • 30.56
  • 25.06
  • 2015-06-30
  • 24.89
  • 66.06
  • 12.79
  • 33.94
  • 37.68
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 2.58
  • 0.20
  • 97.42
  • 0.20
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 29.47
  • 0.06
  • 70.53
  • 0.08

银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 报告期末总份额 10.54亿份,比上期增加 -13.89%, 期末净资产 31.92亿元,比上期增加 -5.59%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.54
  • -13.89
  • 31.92
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.24
  • -17.91
  • 33.81
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.91
  • -4.73
  • 39.38
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.65
  • -18.87
  • 33.70
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.29
  • -16.42
  • 40.27
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.08
  • -22.05
  • 46.52
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.61
  • -14.42
  • 61.39
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.60
  • -7.19
  • 76.01
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 37.28
  • -24.34
  • 69.99
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.27
  • 37.90
  • 84.10
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.73
  • 42.58
  • 66.09
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.06
  • 76.73
  • 47.74
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.18
  • -62.37
  • 27.25
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 37.68
  • 6,286.44
  • 90.31
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.59
  • 195.00
  • 4.07
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 900.00
  • 0.66
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -75.00
  • 0.21
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • --
  • 0.27

热销基金

同类基金排行