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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

汇添富恒生指数分级B 的基金机构持有 0.02亿份,占总份额的 1.98% ,个人投资者持有 0.98亿份,占总份额的 98.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 1.98
  • 0.98
  • 98.02
  • 1.00
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 4.44
  • 1.43
  • 95.56
  • 1.49
  • 2017-06-30
  • 0.21
  • 8.11
  • 2.42
  • 91.89
  • 2.63
  • 2016-12-31
  • 1.60
  • 26.75
  • 4.37
  • 73.25
  • 5.97
  • 2016-06-30
  • 2.60
  • 33.54
  • 5.15
  • 66.46
  • 7.75
  • 2015-12-31
  • 2.68
  • 37.30
  • 4.51
  • 62.70
  • 7.19
  • 2015-06-30
  • 8.93
  • 33.00
  • 18.12
  • 67.00
  • 27.05
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 4.55
  • 0.62
  • 95.45
  • 0.65
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 20.99
  • 0.08
  • 79.01
  • 0.10

汇添富恒生指数分级B 报告期末总份额 1.00亿份,比上期增加 -22.48%, 期末净资产 4.85亿元,比上期增加 6.83%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -22.48
  • 4.85
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.29
  • -13.42
  • 4.54
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.49
  • -24.37
  • 5.78
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.97
  • -25.10
  • 5.82
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.63
  • -39.12
  • 7.36
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.32
  • -27.64
  • 10.77
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.97
  • -5.24
  • 14.61
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.30
  • -18.71
  • 14.33
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.75
  • 14.31
  • 17.89
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.78
  • -5.70
  • 13.60
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.19
  • 1.27
  • 15.09
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.10
  • -73.75
  • 14.11
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.05
  • 5,655.32
  • 65.12
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • -27.69
  • 2.15
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 622.22
  • 1.73
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -10.00
  • 0.62
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • --
  • 1.30

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